“18远洋01”债券展期方案公布 自7月18日起停牌

备受市场关注的远洋集团债券兑付问题有了新进展。远洋集团公告称，债券“18远洋01”，本金总额为20亿元，期限5年，当期票面利率为4.0%，兑付日为2023年8月2日，应于当天支付本金及利息。但远洋集团方面表示，2023年7月以来，在行业销售表现继续走弱的形势下，集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭，公司债券按期足额兑付存在较大困难。

根据相关规则及法规，远洋集团经向上海证券交易所申请，“18远洋01”自7月18日开始起停牌。同时，该集团将于7月27日至29日召开“18远洋01”债券持有人会议。会议将审议《关于修改债券持有人会议规则的议案》、《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》、《关于要求发行人按期全额兑付“18远洋01”本息的议案》。

如果上述议案经本次会议表决通过，18远洋01本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月。自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

在公告中远洋集团表示，今年上半年以来，集团一直结合销售经营计划、债务滚动融资可行性、资产处置计划来全面安排年内到期公开市场债务兑付的工作。但流动性改善未及预期，自今年第二季度起，受行业表现和自身推盘节奏影响，销售和回款持续走弱，迭加各类资金监管，集团账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性。融资方面，集团信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难。综合上述原因，集团整体流动性高度承压，公司债券按期足额兑付存在较大困难，远洋控股中国拟与公司债券持有人协商调整公司债券兑付安排。

截至2023年6月30日止六个月，远洋集团连同其附属公司、合营公司及联营公司累计协议销售额约为人民币356.6亿元，同比下降17.09%；累计协议销售楼面面积约为276.09平方米；累计协议销售均价为每平方米约12900元。