9月2日,A股市场震荡调整,成长板块整体承压,创业板指盘中跌幅一度超过4%,但结构性行情依旧活跃,油气、能源等方向逆势走强。科技板块降温,能源、周期等方向接力活跃,成为近期市场风格变化的又一个缩影。下半年以来,随着前期强势的科技板块震荡调整,红利、微盘、周期等方向相继反弹,相关基金净值快速修复,部分产品涨幅已经跻身全市场前列,成长与价值、进攻与防守之间的极致分化出现收敛迹象。在多位基金经理看来,这并非一种风格对另一种风格的简单替代,而是市场从极致分化向相对均衡回归。(证券时报)原文链接
36氪获悉,中信建投研报称,二季度锂电储能在收入端兑现高景气,海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期,特别是出口链表现较为出色,但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面,行业整体依然温和。投资建议:大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现,供需形势依然良好,近期受到外部环境变化挑战,估值水平明显回落,值得继续重点关注。在订单或边际变化定价的范式上,重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。
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