美国财政部长贝森特公开施压后,本月要做出政策抉择的日本银行行长植田和男遭遇了金融市场可能陷入剧烈动荡的异常严峻风险。如果对贝森特几乎毫不掩饰的加息呼吁置之不理,不仅会打全力押注收紧政策的交易员个措手不及,还会引发日元急剧下挫。那反过来又会推升已经迈向3%的通胀预期。然而,仅仅将1%的基准利率上调25个基点可能不会产生什么实质效果,尽管此举将标志着日本央行加息周期的提速。日本央行鹰派审议委员高田创周三抛出了大幅加息的试探,可能会进一步削弱上调25个基点的作用。(新浪财经)原文链接
36氪获悉,中信建投研报称,9月资产组合配置可围绕三条主线展开,防御底仓:红利、高股息等低波动资产,对抗滞胀的黄金;结构性进攻:A股资源品和盈利确定性较强的硬科技;美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、软件应用、算力龙头和半导体设备。换言之,美元流动性敏感资产9月或有机会。谨慎配置:不追涨中国长久期债券,谨慎看待内需增长板块的做多空间。隐含的配置优劣排序:黄金、铜及资源红利资产优先;美股软件应用、云厂商和算力设备次之;债券中的长债,股票中的内需消费,大宗里面的铝偏谨慎。
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