理财 ｜ 靴子落地，反弹开始了

本文来自微信公众号 “喜哥说财经”，作者：喜哥，36氪经授权发布。 

今日凌晨2点，美联储宣布将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，是2000年以来首次大幅加息50个基点，这符合预期。

同时，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表；三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，之前预计950亿的每月缩表，现在是475亿，这低于预期。

所以昨天美股大涨。

这波加息潮很可能会持续到明年2月-3月。到那时美国基准利率可能上升到3%-3.25%。

市场预计，2022年美联储加息的幅度是225个基点，接下来可能会频繁加息。

本周只有两个交易日，我觉得短期而言指数冲高之后有震荡，这是一个节奏,震荡中回调将构成低吸的机会，这是应对,目前已经陆续出现了转机，市场阶段性压力已经充分释放，悲观的情绪也得到修复，主要是要看7-8月份的市场行情。

因为政治局分别在4月、7月、10月、12月召开重要会议，分析当前经济形势，布置下一步工作。4月29日召开会议相关会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

会议传递“一个核心，八大举措”，实现“稳增长、稳就业、稳物价”。

一个核心：加大宏观政策调节力度，努力实现全年经济社会发展预期目标。

八大举措

疫情：高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响；

政策：退税减税降费+用好各类货币政策工具+谋划增量政策工具；

投资：新老基建逆周期加码，适度超前建设；

消费：保市场主体、保就业是关键，一揽子纾困；

物价：做好能源和粮食保供稳价工作；

房地产：适度放宽，因城施策，促进平稳，软着陆；

平台经济：完成专项整改，支持规范健康发展，稳定预期，提振信心；

股市：注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。

消费基金：消费板块最近都是在微微的上涨，

科技基金：今天新能源汽车、半导体、5G等基本上都是小幅度的上涨，先说新能源汽车，4月29日盘后，宁德时代终于披露一季报，之前披露季报的时间也是一拖再拖。

现在出来了，不少股民失望了：收入翻倍，但利润下来了。一季报显示，宁德时代一季度净利润14.93亿元，同比下降23.62%，营收达486.78亿元，同比增长153.97%。所以今天大跌了。

医疗基金：医疗上周上涨了2-3天之后，今天小幅度上涨，短期内医疗板块持续上涨，基本上没有啥希望，这个板块，如果你有子弹，或者目前没有仓位的是可以进行开始定投了，如果子弹不够，还是把放到短期内确定性更强的赛道，今天保持不动。

军工基金：今天军工板块表现十分强势，上涨5个点，从底部开始反弹到现在，军工已经上涨了10个点，主要就是一季报军工部分品种业绩高速增长，军工是军工有着独特的属性--即不受经济干扰，同时受到疫情影响也是相对较少的板块。

经济越好，越是要发展军事，居安思危，只有强有力的军事后背作为支援，我们才能保证经济继续稳健发展。

经济越不好，越是要发展军事，否则落后就要挨打。

现在在这样内忧外患的情况下，军品的业绩高速增长，就是逆经济周期的表现，所以短期内我会把军工也加入作为短期我会去跟进的赛道，所以即使军工连续反弹了十几个点，明天很有可能就会出现回调，但是今天作为定投日，喜哥还是保持定投了，因为目前是亏损的，军品的业绩高速增长，我是相信后面的行情的，所以那目前就是以军工、消费（白酒）、顺周期（基建和猪肉）为主。

顺周期基金：今天基建表现一般，基建板块已经出现5连阳，相信跟着操作的小伙伴现在基本上都是盈利了的，基建工程相关指数今天已经上涨了4300，4月份的高点是在4400,2月份的高点是在4700，那么如果是玩短期的，接下来我们就需要适当的进行减仓了，作为长期的赛道的话，相关会议指出，新老基建逆周期加码，适度超前建设，那今天可以先保持不动。

猪肉今天上涨了1个多点，不过现在依然是比较低的位置，今天保持定投。