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贝宝杨舟:从宏观经济、流通量看比特币的确定性机会 | 2020新区势峰会

Odaily星球日报 · 2020-09-02
“312”和“71”之后有很多客户,特别境内的客户来问我们怎么买比特币。

8月28日,「2020新区势·区块链科技金融峰会」在北京举办。

 本届峰会由火币集团、36kr、Odaily星球日报共同主办,币核科技&霍比特HBTC金牌赞助,链上ChainUP战略赞助,贝宝金融特别赞助,Conflux、BitUniverse币优、维基链WaykiChain、XnMatrix、哈世科技、Mixpay、COCOS、上海挖易联合赞助。 

来自基金、证券、银行等金融机构的众多权威专家、教授,以及行业头部机构代表共聚于此,分享金融科技新资讯,探讨区块链的未来潜力。(峰会直播间链接:https://play.yunxi.tv/pages/27c9b4494d09487c8e9c9866e38895e8#/

会上,贝宝金融创始人兼CEO杨舟做了「在不确定中寻找确定」的主题演讲,围绕宏观经济的不确定性展开,并指出比特币这一加密世界主力资产的确定性。

他认为,各国央行放水势在必行,无论成功与否都将助推资金涌向避险资产。对于诸多高净值客户,当前已有诸多合规持有比特币的途径,贝宝也已在申请相关合规牌照支持。

从数据上看也有印证,包括交易所的资产存量、DeFi中不断增长的质押量,以及贝宝作为大借贷商看到的数据,都在表明从“312”至今比特币的流通量正在减少,新一轮上涨趋势或正在酝酿。

以下为经Odaily星球日报整理的演讲全文,enjoy: 

各位领导好,我是杨舟,来自贝宝金融。

2020年真的是跌宕起伏的一年,年初遇到了疫情,之后是中美冲突的加剧,在这一切之后我们意识到很多不确定性。不确定中美关系会到如何演变,不确定今年秋天疫情会不会重来,我们比较确定的是区块链是一个好的机会,今年贝宝在这个行业里的耕耘我也有一些想分享。

第一件事是说我们看到了什么,投资已经进入逆全球化的时代。

新冠疫情的结束其实遥遥无期。我分享的一个数据,就是新冠疫情现在已经确诊的案例到了2100万,虽然我们国家做的非常好,感谢党和政府让我们有这个机会在这进行分享,但是实际上其他国家还处于不断新增的过程。它对我们的影响是什么呢,我们能直观看到的就是经济衰退,昨天美国公布第二季度GDP,我看是下降了30%,美联储开会的时候也表达了一个想法,要维持5年的零息政策,一直到2025年不加息,这完全是货币霸权,是对全世界的掠夺。 

我们能看到欧洲央行、日本央行也在跟进,从这个角度可以看出很多投资人已经无路可去了 

我们可以看到下边彭博的一个数据,绿色线是国债收益率,白色线是标普500。“312“之后我们注意到国债没有变化。那么大家的钱去哪儿了呢?

看看标准普尔500的涨势我们大概能看出,很多投资人涌入了股市。更具体点儿的,你去看标普500的前五家公司,几乎承揽了大部分的资金,摘除这5家后话我们发现标普的线还是平的,也就是说大家的钱都涌入了所谓最好的资产。

可以说,在这种情况下,对于投资人来说,只有极少数的机会让他们去投资。 

投资环境如此,我们再来看政治形势。由于新冠疫情、货币政策的变化,包括刚才说的美元霸权,全球的地缘政治也在变得更加紧张。举个最小的例子,我们海外的抖音版正在被强制收购,其它的我就不一一列举了 

这些事都在告诉我们,我们的未来有着很大的不确定性。因此,在“312”之后在“71”之后有很多客户,特别境内的客户来找我们问怎么买比特币。 

借着这个契机,贝宝目前也在香港申领9号牌,一个投资虚拟资产的合规牌照 

刚才说到了有投资人找我们问比特币的事情,也有投资界的大佬在做出一些神奇的选择。

下面左图是巴菲特,他在历史上一直对黄金和比特币都不看好,甚至把它们比做“老鼠药”。但就是这样一个人开始投资金矿公司了。       

右边的保罗·都铎也是美国投资界的一个大佬,他最近也投资了比特币。昨天美国最大的加密资产投资公司DGC也宣布他们将投入1亿美元进入挖矿行业,不论是从合理的避税还是资产配置的角度,我们的确应该看一看到底是什么在驱动他们进行这样的选择。

说到这我想提一句,前不久贝宝给我们的大客户组织了一次到云南登雪山的活动。在欣赏宜人风景的同时我们也举办了个小型闭门会。我们有个共同的认知是,比特币作为加密货币行业的基础,在当前全球不确定性加剧的情况下还是有很多机会的。

刚才我们说了有两种可能性,一个是央行放水成功了,比如美联储、欧洲央行他们放水成功了,经济救回来了,比特币价格自然水涨船高了。

另外一个可能性就是接下来央行的政策不奏效,加上现在中美冲突加剧甚至引发进一步地缘政治风险,在这种情况下比特币可能会迎来更好的机会,所以从这两个角度来说,在未来的不确定面前比特币其实是蛮确定的这么一个事情。

从微观看,我们可以来看比特币的供需情况,当前比特币每天的日产量有900枚,而现在美国合规的投资比特币的公司灰度,他投资了40万个比特币,而且以每天2000个的规模在加仓;另外一个是交易所的情况,我们注意到“312”之后比特币从交易所大量流出,如果你去网站上细看是哪些交易所的币少了大家会恍然大悟,有兴趣的同学可以去看一看。       

来源:GlassNode

最近火爆的DeFi也在使用比特币。6月17日锁定在以太坊、DeFi上的比特币有5700个,到了今年已经有57000个,每天都在快速增加,所以每天从流通市场上被锁进DeFi里面的币大概也有2000个,刚才也说了,现在日产量是900个。 

贝宝作为这行业里面的借贷方,我们3-4月份借出了20000多个币,然后我们发现有一万七千多个要么进入了Grayscale,要么被锁住 

总之,比特币的流通在减少。 

再介绍一下贝宝。这里有个图是美国的一家媒体总结的,囊括了这个行业里在进行金融服务的机构,当然从传统认知上大家会说贝宝是一个借贷公司。但其实我们的业务并不限于借贷。   

贝宝的客户是机构和一些高净值用户,除了借贷,我们也为它们提供加密资产托管、机构服务;我们也有自己的矿业,包括和合作伙伴推出的矿机贷、矿池服务等。另外我们有自己的PRIVATE平台,大客户服务,包括上面提到的爬山都是我们组织的一些活动

最后,上面讲了这么多不确定性,其实是希望跟大家讲3句话:控制你所能控制的、在不确定中寻找确定、做时间的狐朋狗友

我们有客户找我们借款,基本能控制好杠杆。在这个行业里我们都应控制好自己的手,控制好杠杆,我们也应该向央行学习去杠杆。

在不确定中寻找确定性,刚才所说的比特币全球宏观经济的两种可能走向中都是有很大可能获益的

第三个是做时间的狐朋狗友,有些人说一直拿/买某些东西是不对的,但我觉得不要被周围的声音影响了,我们做自己的选择,谢谢大家!


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