市场要闻丨分水岭已至?美联储主席鲍威尔“鹰派”言论吓退华尔街

王林·2021-12-01
此前市场多认为鲍威尔会在新毒株面前维持鸽派立场。

当地时间11月30日,在新毒株风险上扬之际,美联储主席鲍威尔与美国财长耶伦一同出席美国国会参议院银行委员会的季度听证。

鉴于此前市场多认为鲍威尔会在新毒株面前维持鸽派立场,鲍威尔连抛两个“鹰派”言论令华尔街措手不及。

首先,他表示不再以“暂时性”这个词来描述居高不下的通胀形势,“通胀进一步上升的风险增加,通胀持续高企的威胁也在增加,我们此前在通胀问题上忽视了供给侧问题的严重性。”

其二,他明示,随着通胀上升和经济增长,美联储可能会提前几个月完成缩减购债(taper)。该议题将在12月的美国联邦公开市场委员会(FOMC)上讨论。

不少市场分析认为,这一表态意味着,即使新毒株可能对就业市场和经济活动存在潜在干扰,但美联储实现物价稳定和充分就业双重目标的侧重点已转向通胀。

同时,考虑到美联储主席很少预先表明立场,因此鲍威尔昨夜的讲话很可能表明,他已经得到了FOMC对加速减码的广泛支持。

鲍威尔的突然转身令主要金融市场反应剧烈。因为投资者押注提前完成减码将可能导致明年更快加息,美国国债收益率曲线趋平;对利率更为敏感的短债收益率则大幅飙升;股市的反应要更为直接,美股三大指数隔夜均下跌,道指、标普500指数均下跌近2%。

摩根大通经济学家Michael Feroli分析称,“现在看来,除非未来两周内公共卫生状况恶化,否则联邦公开市场委员会将会在下次会议上决定加快缩减步伐。”

就业和通胀一直是左右加息与否的两大重要指标。野村证券等指出,本周五发布的美国就业报告和11月美国CPI数据将会对接下来的Taper进程和结果有明确影响。

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