私募基金
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私募基金一季度重仓股名单出炉
梳理一季度私募基金重仓股情况发现，从持仓市值来看，截至一季度末，私募基金对33股持仓市值在10亿元以上。其中，对贵州茅台、海康威视、紫金矿业的持仓市值过百亿元，依次为299.22亿元、184.29亿元、113.41亿元。从持股数量来看，紫金矿业高居榜首，持股量达到9.15亿股，中公教育、ST大集分列第二、第三位，持股量分别为6.67亿股、5.57亿股。（第一财经）
2023-05-08
LVMH集团旗下消费品私募基金L Catterton计划扩大在日本投资
日经新闻24日消息，LVMH集团旗下全球最大消费品私募基金L Catterton计划扩大在日本投资，希望利用LVMH集团的经验提高目标公司营收。该公司联合首席执行官Michael Chu在接受采访时提及这一计划，他表示“公司看好日本市场，对风险没有畏惧”，但并未透露更多细节。Michael Chu指出，L Catterton计划投资于具有高增长潜力的中型公司，旨在通过利用集团的专业知识扩大收益。（界面）
2023-04-25
山东能源兖矿资本等成立私募基金，出资额100亿
36氪获悉，天眼查App显示，近日，山东山能新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额100亿，执行事务合伙人为北京乾琅投资管理有限公司、上海兖矿资产管理有限公司，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由山东能源集团有限公司、上海兖矿资产管理有限公司、淄博市财金控股集团有限公司等共同出资。
2023-04-24
王石新动作：成立私募股权基金，“杀进”创投圈
17日，从中国证券投资基金业协会获悉，深石（无锡）私募基金管理有限公司近日在中基协完成了私募股权基金管理人的备案登记。信息显示，深石私募基金的管理规模不超过5亿元，法定代表人、总经理为张天。通过天眼查股权穿透，该基金的实控人为王石。王石间接持有深石私募基金94.05%的股权。（澎湃）
2023-04-18
永辉超市全资控股的私募基金主动注销
中基协官网披露，私募股权、创投基金向新投资已于4月11日完成主动注销。该私募基金由永辉超市全资控股，注销时已清算的产品，曾对外投资过星源农牧、昇兴股份。该私募成立于2017年9月，次年3月登记备案。其注册及实缴资本分别为5000万元、1000万元。（财联社）
2023-04-12
网传监管收紧债券私募基金备案？业内人士回应：限制单一债券占比
市场有传闻称，近期监管针对私募基金备案情况提出多项要求。从多方求证了解到，近期，监管的确又收紧了对私募基金产品备案和运营。某债券私募总经理表示，尚未有正式文件通知，但近期在上报产品时收到过相关反馈，已在按照这些要求进行新产品备案。业内人士表示，此前监管对于债券私募备案并未明确要求集中度，一些金融机构产品甚至只买单一债券，对行业影响较大。近几个月以来，监管已经执行降低单一债券占比的规定，要求组合分散化。（中证网）
2023-04-12
渣打私募股权基金完成备案登记
从中国证券投资基金业协会获悉，渣打私募股权基金管理（深圳）有限公司已于近日完成备案登记，成为今年以来第二家成功登记的外资私募。中国证券投资基金业协会资料显示，渣打私募是一家私募股权、创业投资基金管理人，由渣打银行（香港）有限公司全资控股，注册资本为200万美元，管理规模最高为5亿元，目前无在管资金。（澎湃）
2023-03-27
中基协：截至2月末私募基金规模20.29万亿元，环比增长0.25%
中基协发布数据，截至2023年2月末，存续私募基金管理人22174家，较上月增加18家，环比增长0.08%；管理基金数量148171只，较上月增加1826只，环比增长1.25%；管理基金规模20.29万亿元，较上月增加510.11亿元，环比增长0.25%。（证券时报）
2023-03-13
“赌王”儿子旗下私募“跟团”备案 同一批新登记私募均被红字提示
36氪获悉，中基协官网披露，进入3月以来，已有22家私募基金于同日完成登记备案，且目前均无备案产品。这22家私募基金均被中基协红字提示，在办结登记手续之日起一年内尚无基金管理规模。这一批新登记私募基金中，包括“赌王”何鸿燊儿子何猷龙旗下壹桃私募，此前已于1月依公告注销。2023年开年至今，已有共计142家私募基金完成登记备案，合计管理基金数量38只。而2022年同期，中基协新登记的私募基金共计212家，合计管理基金数量713只。
2023-03-12
江西证监局召开私募基金聚集区规范发展座谈会
36氪获悉，江西证监局召开私募基金聚集区规范发展座谈会，该会议对各私募聚集区的高质量发展提出了三点要求：一是风险要防住。要各私募聚集区切实增强风险防控意识，建立健全全方位、全链条风险防控体系。二是经济要服务。既要重视招商引资，更要重视赋能实体经济。三是发展要规范。政策的稳定性是机构、企业入驻的定心丸，各私募聚集区要立足自身特色和定位，做到入驻企业审查、风险防控措施、服务实体经济举措规范化、制度化、流程化。
2023-03-09
中国人寿等成立私募基金合伙企业出资额16亿元
36氪获悉，天眼查App显示，近日，合肥国寿碳峰碳中一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额16.02亿人民币，执行事务合伙人为国寿（天津）科技创新投资管理有限公司，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由中国人寿财产保险股份有限公司、合肥市高质量发展引导基金有限公司等4家企业共同出资。
2023-02-28
香港财经事务及库务局局长许正宇：港交所下月将修改主板上市规则，允许无盈利科技公司来港上市
香港财经事务及库务局局长许正宇在电台节目中表示，港交所今年3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，有助香港在金融方面与大湾区联通。他说，至今有600个私募基金来港注册，私募基金要进入大湾区需法律、会计等服务的支持，可从中推动香港相关专业服务。他表示，会向私募基金提供资助计划及税务安排，让私募基金更容易进入大湾区。（界面）
2023-02-26
不动产私募基金试点启动，PE机构跃跃欲试
近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。随着试点启动，不少私募基金管理人跃跃欲试，积极参与试点的筹备工作，从“募投管退”各环节加强能力建设，还希望能尽快打通与公募REITs发行相衔接的机制，并将试点的有益经验向全市场推广。（上证报）
2023-02-23
中基协：1月末存续私募基金规模20.23万亿元，环比增长1.02%
中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2023年1月末，存续私募基金146,345只，存续基金规模20.23万亿元，较上月增加2,050.84亿元，环比增长1.02%。（第一财经）
2023-02-15
明德生物投资成立私募基金公司，注册资本1000万
36氪获悉，天眼查App显示，近日，明熙创业投资管理（武汉）有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为贾旭，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股东信息显示，该公司由武汉明享投资合伙企业（有限合伙）、武汉明德生物科技股份有限公司、君联资本管理股份有限公司分别持股45%、35%、20%。
2023-01-19
中基协：截至2022年12月末私募基金规模20.03万亿元
中基协发布的数据显示，截至2022年12月末，存续私募基金管理人23667家，较上月减少16家，环比下降0.07%；管理基金数量14.50万只，较上月增加2305只，环比增长1.61%；管理基金规模20.03万亿元，较上月增加220.91亿元，环比增长0.11%。（证券时报）
2023-01-16
1.72万只私募基金，仅三成去年实现正收益
1月11日，私募排排网发布的2022年年度私募基金业绩榜单显示，有业绩更新的1.72万只私募证券投资基金，去年全年平均收益率为-8.03%。其中，有5080只私募基金取得了正收益，占比为29.49%。从策略分类来看，债券型基金去年整体业绩领先，而股票多类策略基金表现偏弱。（证券日报）
2023-01-12
中基协：引导私募基金行业回归本源，适度提高行业规范要求
中基协就《私募投资基金登记备案办法（征求意见稿）》及配套指引公开征求意见。《办法》修订后共六章，82条，主要在以下方面进行了修改完善：明确登记备案原则，引导私募基金行业回归本源；明确管理人登记标准，适度提高行业规范要求；明确私募基金业务规范，促发展与防风险相结合；完善登记备案信息变更，加强信息披露和报送；丰富自律手段，实现全流程自律管理。（证券时报）
2022-12-30
地产债反弹，纯债私募基金净值逆势上涨
11月以来，债券市场陷入调整，但诸多纯债私募基金业绩却逆势翻红。最新数据显示，截至12月15日，纯债私募基金11月以来净值涨幅超3%，部分百亿级私募旗下产品净值近一个月涨超6%。表现突出的纯债私募基金大多配置了地产债。业内人士表示，11月以来，房地产利好政策频出，地产债强势反弹，相关基金业绩随之得到提振。（上证报）
2022-12-16
物业上市公司掀大股东抛售潮，私募基金与龙头国企“待机而动”
一场地产集团及其控制人集中转让旗下物业上市公司股权的抛售潮正在掀起。上市潮、并购潮出现还不足2年，物业管理行业竟戏剧性地迅速进入抛售潮。当昔日的买方市场成为今朝的卖方市场，谁将成为“淘到便宜货”的最后赢家？“现在的买方无非是两类：一是资金还充裕的产业龙头，其中以央企国企为主，借机低价扩张；一是实力雄厚的私募基金与个人资本，以财务投资为主，看重抄底机会。”一私募基金人士说。（上证报）
2022-12-16
桥水基金在中国的外商独资私募基金最近展开了新一轮募资
桥水基金在国内的外商独资私募基金（WOFE PFM）桥水（中国）投资管理有限公司（简称桥水中国），最近展开了新一轮募资。由其担任投资顾问的信托计划，本周在大型商业银行渠道发售，200万元起，封闭一年，限额十几个亿；据相关人士透露，目前有几个号已经售罄，受到客户热捧。（财联社）
2022-12-13
证监会：研究起草不动产私募投资基金备案细则
从接近监管人士处获悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。（中证网）
2022-11-28
中基协秘书长陈春艳：推动私募基金监督管理条例尽快出台
中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳在“2022中国资产管理年会”上演讲时说，基金业协会将推动行业积极落实公募基金高质量发展“十六条”措施，推动私募基金监督管理条例尽快出台，持续深化私募基金和证券期货经营机构私募资管产品登记备案改革，积极完善基金份额登记转让基础设施，健全托管估值、信用评价服务体系，做好公募REITs运营管理配套规则设计，坚持扶优限劣，强化信用管理和市场信用博弈，不断夯实行业发展根基。（上证报）
2022-11-15
银保监会加强险资投资监管，首次公开私募不良记录名单
记者昨日获悉，银保监会近日在业内下发《中国银保监会办公厅关于私募股权基金管理人不良记录名单的通报》，通报了13家私募股权基金管理人。这是2010年《保险资金投资股权暂行办法》实施以来，监管部门首次公开私募股权基金管理人不良记录名单。据记者了解，随着监管部门对保险资金投资私募股权基金监管的进一步加强，未来或有第二批、第三批相关名单出炉。各保险机构在选择投资合作伙伴时，务必要进行充分调研，同时加强合规管理。（上证报）
2022-11-11
艾默生电气与黑石达成140亿美元收购交易，将出售气候技术业务多数股权
据《华尔街日报》报道，艾默生电气将向黑石集团出售其气候技术业务的大部分股权，这将使该部门价值达到140亿美元（包括债务），也将是数月以来最大规模的私募股权收购交易。两家公司的高管表示，这笔交易预计将于周一宣布，黑石集团将获得该部门55%的股权。该部门销售压缩机和其他暖通空调产品和服务，用于商业和住宅供暖和制冷以及冷库。艾默生将保留45%的股权。（界面）
2022-10-31
科创板做市交易制度“呼之欲出”，私募基金与海外资本跃跃欲试
一位国内大型主动管理型私募基金负责人表示，他们将密切关注科创板在引入做市交易制度后的流动性变化，若做市交易制度能有效提升科创板股票交投活跃度与价格发现功能，他们将加大科创板上市企业调研与配置力度。一位欧洲大型资管机构亚太区投资总监透露，海外主要成熟股票市场都已形成做市商制与竞价交易制相结合的混合交易制度。随着科创板引入做市交易制度，机构总部会认为科创板的交易制度与国际接轨程度更高，肯定会考虑通过QFII或陆股通等渠道参与科创板上市公司的投资。（21财经）
2022-10-17
高盛停止运营2007年来最大私募股权基金，规模高达97亿美元
高盛周二表示，已停止运营一支价值97亿美元的私募股权基金，这是自2007年以来最大的一笔私募股权基金，该基金的投资标的是价值在7.5亿至20亿美元之间的企业。该基金隶属于高盛的资产管理部门，名为“West Street Capital Partners VIII”，平均投资3亿美元以持有具控制权股份的金融和商业服务领域的公司。（财联社）
2022-09-28
知名私募被暂停备案6个月，券商"借道"将不予备案
9月23日，中基协处罚了3家私募基金，分别是上海红墙泰和基金、上海汉心景红投资和深圳市乐创财富资本。其中，上海红墙泰和基金是行业较为知名的量化私募。由于存在三大问题，中基协对上海红墙泰和采取公开谴责，同时暂停受理私募基金备案6个月。监管对投资者适当性和内控的审查不断趋严，一系列处罚亦给行业敲响警钟。此外，中基协还表示，对于证券公司“借道”私募基金将不予备案，黑中介代发保壳私募基金，虚假出资占坑私募备案也被严打。（券商中国）
2022-09-24
百亿私募现身ETF，瞄准新能源、碳中和等方向
梳理近期新成立的ETF上市交易公告书发现，不少私募基金产品成为ETF前十名持有人，其中不乏百亿私募旗下的相关产品。从布局方向来看，主要分为两类：一是当下较热门的行业主题ETF，二是宽基ETF。除了宽基ETF以外，医药、新能源、碳中和等时下较为热门的行业主题ETF也吸引了私募基金涌入。例如，多只碳中和ETF前十大持有人出现了私募基金产品。（上证报）
2022-07-29
证监会启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点
36氪获悉，据证监会消息，为完善私募股权基金、创业投资基金非现金分配机制，拓宽私募股权创投基金退出渠道，促进投资-退出-再投资良性循环，近日，证监会启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。本次试点工作中，私募股权创投基金向投资者分配的须是所持有上市公司首次公开发行前的股份。
2022-07-08
白皮书：2021年中国私募股权二级市场可获知的累计交易金额达668.07亿元
36氪获悉，为中国另类资产投资提供服务的金融信息科技公司——执中，于近日发布《中国私募股权二级市场白皮书2022》。数据显示，2021年全年，中国私募股权二级市场累计发生交易353起，覆盖337只基金，可获知的累计交易金额达668.07亿元。相较于2020年全年264.45亿元的交易金额增长达153%，近5年复合增长率达47%。金融机构作为买方的交易达到81起，交易金额达到161.47亿元。
2022-06-15
恒瑞医药：拟与关联方共同投资设立私募基金
36氪获悉，恒瑞医药公告称，公司拟与控股子公司盛迪投资、控股股东恒瑞集团签署《上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立合伙企业。合伙企业本次认缴出资总额为20.1亿元，其中盛迪投资作为普通合伙人出资1000万元，持股比例为0.5%，公司、恒瑞集团作为有限合伙人分别出资10亿元，持股比例分别为49.75%。
2022-06-06
中基协发布《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》
中基协制定《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》。《办法》共计5章36条，一是明确私募基金电子合同业务的内涵、外延；二是厘清私募基金电子合同业务各方权利义务；三是明确私募基金电子合同业务服务机构登记和材料报送要求；四是明确电子合同业务运营、内控以及数据管理等业务要求；五是明确私募基金电子合同业务服务机构后续自律管理要求。（证券时报）
2022-06-02
百亿元级私募基金持仓仍处高位，过半数机构持仓量超八成
截至5月6日，百亿元级私募基金仓位指数为0.74。其中，过半数百亿元级私募基金的持仓超过了八成，25.7%的仓位介于五成至八成之间，有21.8%的持仓量低于五成。多位私募基金人士表示，当前A股市场的估值已处历史低位，多数板块的股票都值得买入，虽然部分百亿元级私募基金持仓水平并不高，但它们对后市抱以较高的期望。指数有望在三季度迎来拐点，届时私募基金持仓水平将会有很大程度的提升。（证券日报）
2022-05-17
203只量化私募基金进入预警，逾九成跌破清盘线
A股市场波动加剧下，量化私募基金难以独善其身。据第三方最新数据统计，目前已有203只量化私募基金进入预警线。其中，包括多家百亿元级量化私募在内，188只量化私募更是跌破了清盘线，占比超九成。（证券日报）
2022-05-10
CVC资本和KKR等公司考虑竞购东芝
彭博4月25日援引知情人士报道，包括CVC资本和KKR在内的收购公司正在考虑竞购东芝。据报道，该知情人士表示，有收购意向的公司一直在与东芝及其顾问举行高级别的磋商。贝恩资本也一直在考虑是否出手。谈判尚处于早期阶段，几家私募股权公司可能最终决定自行竞购或组成联盟。也有可能不发起收购。（界面）
2022-04-25
贝恩资本：若成功收购东芝将不分拆且保持现有管理层不变
据报道，美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）表示，若成功收购东芝，将保持公司的完整性，而不会分拆。另外，当前的管理团队也将保持不变。分析人士称，如果收购成功，这将成为日本规模最大的跨境私募股权交易。目前，该计划已经得到了东芝最大股东埃菲西莫资本管理公司（Effissimo Capital Management）的支持。（财联社）
2022-04-19
深圳证监局公布私募基金一季度自查整改公告
深圳证监局公布了私募基金一季度自查整改公告。截至2022年一季度末，深圳存量4273家私募机构。存续机构中，绿色机构3505家，占比82%，较2021年四季度末共计增加56家；黄色机构466家，占比10.9%，较2021年四季度末共计减少78家；红色机构302家，占比7.1%，较2021年四季度末共计减少13家。（上证报）
2022-04-08
深圳证监局多举措推动契约型私募基金投资企业商事登记试点
近日，深圳市率先开展契约型私募基金投资企业商事登记试点。对此，深圳证监局采取了多项举措推动试点，其中包含配合深圳市地方金融监督管理局制定《深圳市契约型私募基金投资企业商事登记试点实施方案》及配套操作指引，为试点实施保驾护航；指导深圳私募基金业协会收集行业关于契约型私募基金投资企业商事登记试点政策的相关问题，制作并发布问答指南，及时回应市场关切等。（上证报）
2022-04-08
证监会：扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整等重点工作
日前，中国证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议。会议强调，要认真落实中央巡视整改要求，切实提高政治站位，持续加强作风建设，主动担当作为，扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整等重点工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（证券时报）
2022-04-02
贝恩资本拟收购东芝并将其私有化
据报道，美国私募股权集团贝恩资本正准备收购东芝，这将使这家日本企业集团成为私营公司。东芝最大股东Effissimo资本管理公司在一份监管文件中表示，如果贝恩资本发起收购，Effissimo将出售持有的全部东芝股份。贝恩资本在一份声明中说，关于收购东芝的问题还没有决定，要发起收购东芝的私有化还有许多问题需要解决。（界面）
2022-03-31
洽洽食品投资成立私募基金合伙企业，注册资本5亿
36氪获悉，天眼查App显示，近日，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为南京复星洽洽企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本5亿人民币，经营范围包括股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业合伙人包括上海复星高科技（集团）有限公司、洽洽食品股份有限公司等。
2022-03-30
2067只私募基金跌破预警线，涉及21家百亿元级私募183只产品
随着A股市场的持续回调，证券类私募基金收益亦影响较大。根据私募排排网最新数据获悉，截至3月中旬，2067只私募基金自成立以来的收益率已跌破预警线，其中，涉及21家百亿元级私募的183只产品。中睿合银研究总监杨子宜表示，虽然证券类私募旗下相关产品收益率走低，但也要看到，在当前估值水平下，市场投资价值已凸显，证券类私募大概率会维持合理的多头仓位。（证券日报）
2022-03-15
1259只私募基金成立以来收益率低于-20%，745只临近清盘线
在私募业管理规模即将迈上20万亿元关口之际，私募基金的赚钱能力却有所下降。今年以来，多数私募旗下相关产品出现了较大回撤。其中，多家头部私募也难以独善其身。记者根据第三方最新数据统计，截至目前，全市场有1259只私募产品自成立以来的收益率低于-20%。其中，有745只产品收益保持在-20%至-30%之间，临近清盘线，另有514只产品收益率低于-30%。（证券日报）
2022-02-14
私募分类整治进入新阶段，奖优罚劣仍是主基调
近日，监管层要求稳步推进私募基金风险分类整治，深入开展“伪私募”“伪金交所”整治，加强分工协作，消除监管真空。私募基金行业分类整治将进入新阶段。从业内调查发现，监管部门早已推动开展私募基金风险分类整治工作，奖优罚劣是主基调。由于私募行业信息较不透明等特性，近年来在行业高速发展的同时，监管也在进一步加强。（证券时报）
2022-01-20
小米私募股权基金在中基协完成备案
小米私募股权基金管理有限公司于近日在中基协完成备案登记。中基协数据显示，小米私募股权基金成立于2021年5月7日，实际控制人为雷军；注册资本为11亿元，实缴资本2.78亿元，由小米科技有限责任公司认缴。据机构提示信息处显示，该机构目前无在管基金，且全职从业人员少于5人。（财联社）
2021-12-17
小米私募股权基金完成备案，雷军为实际控制人
中基协最新私募管理人备案公示信息显示，实控人雷军、注册资金11亿元，由小米科技100%控股的小米私募股权基金管理有限公司正式完成在中基协私募管理人的备案登记。备案信息显示，小米私募成立于2021年5月7日，登记时间为2021年12月13日，注册资金11亿元，实缴资本2.775亿元，是一家私募股权、创业投资基金管理人。（财联社）
2021-12-15
私募基金成立数量突破3万只
近几年市场整体演绎结构性上涨行情，私募基金凭借良好的业绩表现，吸纳了大量资金。除此之外，外围环境也有利于私募行业的发展，例如非标转标、打破刚兑、“房住不炒”等，使越来越多的资金向权益市场转移。中国证券投资基金业协会的统计数据显示，截至12月8日，今年以来私募基金成立数量达到30035只，历史性地突破3万只大关。与此同时，资产管理规模超过百亿元的私募基金也突破100家。（上证报）
2021-12-14
私募基金总规模再创新高，达19.73万亿
基金业协会最新私募备案月报显示，截至今年11月末，存续私募基金管理人管理的基金总规模达到19.73万亿元，再创历史新高。从今年整体情况看，11个月时间里，私募基金规模共增长了3.76万亿元，显示出较为强劲的增长态势。证券私募规模增长最多，股权私募超过10万亿。11月新备案私募产品3602只，新备案规模将近1000亿元。上海私募规模逼近5万亿，北上深三地规模占全国58%。（新浪财经）
2021-12-10
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